⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
2
x
5
Placar
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.31
+3.61%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | WEGE3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.02% | 10.11% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 32.34x | 5.73x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 10.16x | 0.95x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 31.34% | 16.66% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 15.36% | 13.97% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 22.34x | 4.90x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.29x | -0.17x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -196.98% | 40.63% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: WEGE3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
SHUL4
DY 12M: 10.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
232 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.09
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.63%
❓ Perguntas Frequentes: WEGE3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: WEGE3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: WEGE3 ou SHUL4? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.11% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: WEGE3 ou SHUL4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SHUL4 é negociada com menor múltiplo (5.73x contra 32.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SHUL4 apresenta menor múltiplo (0.95x).
Qual é o Preço Teto de WEGE3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.31).