⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
3
x
5
Placar
RAPT4
🏆 VencedorRAPT4
R$ 3.72
+3.91%
📊
Veredito Quantitativo
RAPT4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | WEGE3 | RAPT4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.02% | 11.03% | RAPT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 32.34x | -3.62x | WEGE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 10.16x | 0.41x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 31.34% | -11.45% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 15.36% | -0.46% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 22.34x | 4.70x | RAPT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.29x | 3.81x | RAPT4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -196.98% | 45.61% | RAPT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: WEGE3 vs RAPT4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
RAPT4
DY 12M: 11.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
268 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 109.96
Renda Média Mensal:
R$ 9.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: 45.61%
❓ Perguntas Frequentes: WEGE3 ou RAPT4?
Qual é melhor para investir: WEGE3 ou RAPT4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RAPT4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: WEGE3 ou RAPT4? ▼
RAPT4 (RAPT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.03% nos últimos 12 meses, contra 2.02% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: WEGE3 ou RAPT4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.41x contra 10.16x).
Qual é o Preço Teto de WEGE3 e RAPT4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26) e o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 3.72).