⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VSTE3
VSTE3
R$ 2.73
+2.25%
3
x
5
Placar
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VSTE3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.86% | 1.90% | WEGE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.61x | 34.52x | VSTE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 11.03x | VSTE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.36% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 3.65% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 2.09x | 23.63x | VSTE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.06x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -221.18% | -215.84% | WEGE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VSTE3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VSTE3
DY 12M: 1.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
366 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.58
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VSTE3
Preço Teto: R$ 0.85
Margem de Segurança: -221.18%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: VSTE3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: VSTE3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VSTE3 ou WEGE3? ▼
WEGE3 (WEGE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.90% nos últimos 12 meses, contra 1.86% de VSTE3 (VSTE3).
Qual está mais barata: VSTE3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VSTE3 é negociada com menor múltiplo (6.61x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VSTE3 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de VSTE3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VSTE3 é R$ 0.85 (preço atual: R$ 2.73) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).