⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VSTE3
VSTE3
R$ 2.73
+2.25%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VSTE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.86% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.61x | 11.06x | VSTE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 2.24x | VSTE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.36% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 3.65% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 2.09x | - | VSTE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.06x | - | VSTE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -221.18% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VSTE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VSTE3
DY 12M: 1.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
366 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.58
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VSTE3
Preço Teto: R$ 0.85
Margem de Segurança: -221.18%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: VSTE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: VSTE3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre VSTE3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: VSTE3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 1.86% de VSTE3 (VSTE3).
Qual está mais barata: VSTE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VSTE3 é negociada com menor múltiplo (6.61x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VSTE3 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de VSTE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VSTE3 é R$ 0.85 (preço atual: R$ 2.73) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).