⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VSTE3
VSTE3
R$ 2.73
+2.25%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VSTE3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.86% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.61x | 11.03x | VSTE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 0.71x | VSTE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.36% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 3.65% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 2.09x | - | VSTE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.06x | - | VSTE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -221.18% | -118.22% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VSTE3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VSTE3
DY 12M: 1.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
366 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.58
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VSTE3
Preço Teto: R$ 0.85
Margem de Segurança: -221.18%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: VSTE3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: VSTE3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre VSTE3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: VSTE3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 1.86% de VSTE3 (VSTE3).
Qual está mais barata: VSTE3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VSTE3 é negociada com menor múltiplo (6.61x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VSTE3 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de VSTE3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VSTE3 é R$ 0.85 (preço atual: R$ 2.73) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).