⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
VLID3
🏆 VencedorVLID3
R$ 14.53
+4.99%
5
x
3
Placar
SHUL4
SHUL4
R$ 4.31
+3.61%
📊
Veredito Quantitativo
VLID3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | VLID3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.92% | 10.11% | VLID3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.02x | 5.73x | VLID3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.66x | 0.95x | VLID3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.19% | 16.66% | SHUL4 |
| Margem Líquida | 11.16% | 13.97% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 5.08x | 4.90x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.38x | -0.17x | VLID3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 62.31% | 40.63% | VLID3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: VLID3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
VLID3
DY 12M: 15.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
68 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 157.30
Renda Média Mensal:
R$ 13.11
SHUL4
DY 12M: 10.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
232 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.09
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
VLID3
Preço Teto: R$ 38.55
Margem de Segurança: 62.31%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.63%
❓ Perguntas Frequentes: VLID3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: VLID3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VLID3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: VLID3 ou SHUL4? ▼
VLID3 (VLID3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.92% nos últimos 12 meses, contra 10.11% de SHUL4 (SHUL4).
Qual está mais barata: VLID3 ou SHUL4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VLID3 é negociada com menor múltiplo (5.02x contra 5.73x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VLID3 apresenta menor múltiplo (0.66x).
Qual é o Preço Teto de VLID3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de VLID3 é R$ 38.55 (preço atual: R$ 14.53) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.31).