⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
USIM6
USIM6
R$ 6.52
+0.00%
1
x
7
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | USIM6 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.38% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | -3.57x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.39x | 1.83x | USIM6 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.18% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -8.27% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 55.80x | 18.92x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.28x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 36.02% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: USIM6 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
USIM6
DY 12M: 9.38%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
153 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 93.57
Renda Média Mensal:
R$ 7.80
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
USIM6
Preço Teto: R$ 10.19
Margem de Segurança: 36.02%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: USIM6 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: USIM6 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: USIM6 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 9.38% de USIM6 (USIM6).
Qual está mais barata: USIM6 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM6 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.39x contra 1.83x).
Qual é o Preço Teto de USIM6 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de USIM6 é R$ 10.19 (preço atual: R$ 6.52) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).