⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TIMS3
TIMS3
R$ 18.74
-0.16%
4
x
4
Placar
PETR4
PETR4
R$ 49.26
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TIMS3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.06% | 7.42% | TIMS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.40x | 4.76x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.79x | 1.32x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.29% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 15.84% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.30x | 4.60x | TIMS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.03x | 2.28x | TIMS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 45.74% | 19.14% | TIMS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TIMS3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TIMS3
DY 12M: 11.06%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
53 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 109.85
Renda Média Mensal:
R$ 9.15
PETR4
DY 12M: 7.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TIMS3
Preço Teto: R$ 34.54
Margem de Segurança: 45.74%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 19.14%
❓ Perguntas Frequentes: TIMS3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: TIMS3 ou PETR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TIMS3 e PETR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TIMS3 ou PETR4? ▼
TIMS3 (TIMS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.06% nos últimos 12 meses, contra 7.42% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: TIMS3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.76x contra 10.40x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.32x).
Qual é o Preço Teto de TIMS3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TIMS3 é R$ 34.54 (preço atual: R$ 18.74) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 49.26).