⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TCSA3
TCSA3
R$ 0.63
-1.56%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TCSA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 256.16% | 9.80% | TCSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.73x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.19x | 1.83x | TCSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -25.90% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -33.87% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 15.99x | 18.92x | TCSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 14.02x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 97.66% | 38.78% | TCSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TCSA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TCSA3
DY 12M: 256.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1587 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2561.11
Renda Média Mensal:
R$ 213.43
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TCSA3
Preço Teto: R$ 26.90
Margem de Segurança: 97.66%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: TCSA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: TCSA3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TCSA3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TCSA3 ou TAEE11? ▼
TCSA3 (TCSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 256.16% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: TCSA3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TCSA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.19x contra 1.83x).
Qual é o Preço Teto de TCSA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TCSA3 é R$ 26.90 (preço atual: R$ 0.63) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).