⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
3
x
5
Placar
ALUP11
🏆 VencedorALUP11
R$ 33.51
+2.60%
📊
Veredito Quantitativo
ALUP11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE11 | ALUP11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.80% | 3.85% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.08x | 7.97x | ALUP11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.83x | 1.15x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 14.38% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 36.25% | 40.21% | ALUP11 |
| EV / EBITDA | 18.92x | 13.15x | ALUP11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 4.27x | ALUP11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 38.78% | -55.86% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE11 vs ALUP11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
ALUP11
DY 12M: 3.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 37.41
Renda Média Mensal:
R$ 3.12
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.50
Margem de Segurança: -55.86%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE11 ou ALUP11?
Qual é melhor para investir: TAEE11 ou ALUP11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALUP11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE11 ou ALUP11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 3.85% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: TAEE11 ou ALUP11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP11 é negociada com menor múltiplo (7.97x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.15x).
Qual é o Preço Teto de TAEE11 e ALUP11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85) e o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.50 (preço atual: R$ 33.51).