⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE11
TAEE11
R$ 36.95
+0.11%
2
x
6
Placar
ALUP11
🏆 VencedorALUP11
R$ 31.15
+0.00%
📊
Veredito Quantitativo
ALUP11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE11 | ALUP11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.00% | 3.00% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.83x | 7.41x | ALUP11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.58x | 1.07x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 20.89% | ALUP11 |
| Margem Líquida | 36.25% | 40.21% | ALUP11 |
| EV / EBITDA | 17.22x | 12.78x | ALUP11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 4.27x | ALUP11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.50% | -73.06% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE11 vs ALUP11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE11
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.84
Renda Média Mensal:
R$ 5.82
ALUP11
DY 12M: 3.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
32 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.90
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.06
Margem de Segurança: 46.50%
ALUP11
Preço Teto: R$ 18.00
Margem de Segurança: -73.06%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE11 ou ALUP11?
Qual é melhor para investir: TAEE11 ou ALUP11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALUP11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE11 ou ALUP11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.00% nos últimos 12 meses, contra 3.00% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: TAEE11 ou ALUP11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP11 é negociada com menor múltiplo (7.41x contra 7.83x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.07x).
Qual é o Preço Teto de TAEE11 e ALUP11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.06 (preço atual: R$ 36.95) e o Preço Teto de ALUP11 é R$ 18.00 (preço atual: R$ 31.15).