⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMFT3
🏆 VencedorSMFT3
R$ 18.26
+3.11%
5
x
3
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 5.59
+2.95%
📊
Veredito Quantitativo
SMFT3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMFT3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.69% | 1.45% | SMFT3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.46x | 47.60x | SMFT3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.79x | 0.38x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.35% | 0.76% | SMFT3 |
| Margem Líquida | 8.76% | 0.22% | SMFT3 |
| EV / EBITDA | 4.81x | 2.41x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.08x | 1.02x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -5.43% | -314.07% | SMFT3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMFT3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMFT3
DY 12M: 5.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.11
Renda Média Mensal:
R$ 4.68
MGLU3
DY 12M: 1.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
178 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMFT3
Preço Teto: R$ 17.32
Margem de Segurança: -5.43%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -314.07%
❓ Perguntas Frequentes: SMFT3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: SMFT3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMFT3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMFT3 ou MGLU3? ▼
SMFT3 (SMFT3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.69% nos últimos 12 meses, contra 1.45% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: SMFT3 ou MGLU3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMFT3 é negociada com menor múltiplo (14.46x contra 47.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MGLU3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de SMFT3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMFT3 é R$ 17.32 (preço atual: R$ 18.26) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 5.59).