⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMH3
🏆 VencedorSIMH3
R$ 5.74
+6.69%
5
x
3
Placar
RAPT4
RAPT4
R$ 3.72
+3.91%
📊
Veredito Quantitativo
SIMH3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMH3 | RAPT4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.98% | 11.03% | RAPT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.70x | -3.62x | SIMH3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 0.41x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.68% | -11.45% | SIMH3 |
| Margem Líquida | 0.22% | -0.46% | SIMH3 |
| EV / EBITDA | 3.58x | 4.70x | SIMH3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.34x | 3.81x | SIMH3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -101.40% | 45.61% | RAPT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMH3 vs RAPT4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMH3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
174 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.76
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
RAPT4
DY 12M: 11.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
268 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 109.96
Renda Média Mensal:
R$ 9.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMH3
Preço Teto: R$ 2.85
Margem de Segurança: -101.40%
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: 45.61%
❓ Perguntas Frequentes: SIMH3 ou RAPT4?
Qual é melhor para investir: SIMH3 ou RAPT4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SIMH3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMH3 ou RAPT4? ▼
RAPT4 (RAPT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.03% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de SIMH3 (SIMH3).
Qual está mais barata: SIMH3 ou RAPT4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.41x contra 0.53x).
Qual é o Preço Teto de SIMH3 e RAPT4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMH3 é R$ 2.85 (preço atual: R$ 5.74) e o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 3.72).