⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.31
+3.61%
7
x
1
Placar
FRAS3
FRAS3
R$ 21.76
+1.07%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SHUL4 | FRAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.11% | 2.86% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.73x | 20.60x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.95x | 2.39x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.66% | 11.57% | SHUL4 |
| Margem Líquida | 13.97% | 5.37% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 4.90x | 8.90x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.17x | 2.71x | FRAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 40.63% | -109.84% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SHUL4 vs FRAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SHUL4
DY 12M: 10.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
232 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.09
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
FRAS3
DY 12M: 2.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.01
Renda Média Mensal:
R$ 2.33
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.63%
FRAS3
Preço Teto: R$ 10.37
Margem de Segurança: -109.84%
❓ Perguntas Frequentes: SHUL4 ou FRAS3?
Qual é melhor para investir: SHUL4 ou FRAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SHUL4 ou FRAS3? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.11% nos últimos 12 meses, contra 2.86% de FRAS3 (FRAS3).
Qual está mais barata: SHUL4 ou FRAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SHUL4 é negociada com menor múltiplo (5.73x contra 20.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SHUL4 apresenta menor múltiplo (0.95x).
Qual é o Preço Teto de SHUL4 e FRAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.31) e o Preço Teto de FRAS3 é R$ 10.37 (preço atual: R$ 21.76).