⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.31
+3.61%
7
x
1
Placar
EMBJ3
EMBJ3
R$ 102.08
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SHUL4 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.11% | 0.71% | SHUL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.73x | 32.35x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.95x | 4.21x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.66% | 13.03% | SHUL4 |
| Margem Líquida | 13.97% | 5.29% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | 4.90x | 14.76x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.17x | 0.58x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 40.63% | -745.03% | SHUL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SHUL4 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SHUL4
DY 12M: 10.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
232 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.09
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
EMBJ3
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.52
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.63%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.08
Margem de Segurança: -745.03%
❓ Perguntas Frequentes: SHUL4 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: SHUL4 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SHUL4 ou EMBJ3? ▼
SHUL4 (SHUL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.11% nos últimos 12 meses, contra 0.71% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: SHUL4 ou EMBJ3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SHUL4 é negociada com menor múltiplo (5.73x contra 32.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SHUL4 apresenta menor múltiplo (0.95x).
Qual é o Preço Teto de SHUL4 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.31) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.08 (preço atual: R$ 102.08).