⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBSP3
SBSP3
R$ 23.76
+0.47%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 36.93
+0.05%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBSP3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.00% | 7.00% | SBSP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.42x | 7.83x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.11x | 1.58x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.84% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 19.71% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 12.03x | 17.22x | SBSP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | 4.48x | SBSP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 59.01% | 46.52% | SBSP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBSP3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBSP3
DY 12M: 15.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 149.69
Renda Média Mensal:
R$ 12.47
TAEE11
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.80
Renda Média Mensal:
R$ 5.82
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBSP3
Preço Teto: R$ 57.96
Margem de Segurança: 59.01%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.06
Margem de Segurança: 46.52%
❓ Perguntas Frequentes: SBSP3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: SBSP3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SBSP3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SBSP3 ou TAEE11? ▼
SBSP3 (SBSP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.00% nos últimos 12 meses, contra 7.00% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: SBSP3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (7.83x contra 17.42x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.58x).
Qual é o Preço Teto de SBSP3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBSP3 é R$ 57.96 (preço atual: R$ 23.76) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.06 (preço atual: R$ 36.93).