⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBSP3
🏆 VencedorSBSP3
R$ 23.74
+0.38%
6
x
2
Placar
SAPR11
SAPR11
R$ 31.53
-1.28%
📊
Veredito Quantitativo
SBSP3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBSP3 | SAPR11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.00% | 2.00% | SBSP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.42x | 20.93x | SBSP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.11x | 0.79x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.84% | 3.76% | SBSP3 |
| Margem Líquida | 19.71% | 6.04% | SBSP3 |
| EV / EBITDA | 12.03x | 20.73x | SBSP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | 2.82x | SAPR11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 59.04% | -242.35% | SBSP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBSP3 vs SAPR11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBSP3
DY 12M: 15.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 149.56
Renda Média Mensal:
R$ 12.46
SAPR11
DY 12M: 2.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.55
Renda Média Mensal:
R$ 1.63
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBSP3
Preço Teto: R$ 57.96
Margem de Segurança: 59.04%
SAPR11
Preço Teto: R$ 9.21
Margem de Segurança: -242.35%
❓ Perguntas Frequentes: SBSP3 ou SAPR11?
Qual é melhor para investir: SBSP3 ou SAPR11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SBSP3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBSP3 ou SAPR11? ▼
SBSP3 (SBSP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.00% nos últimos 12 meses, contra 2.00% de SAPR11 (SAPR11).
Qual está mais barata: SBSP3 ou SAPR11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBSP3 é negociada com menor múltiplo (17.42x contra 20.93x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.79x).
Qual é o Preço Teto de SBSP3 e SAPR11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBSP3 é R$ 57.96 (preço atual: R$ 23.74) e o Preço Teto de SAPR11 é R$ 9.21 (preço atual: R$ 31.53).