⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SANB11
SANB11
R$ 28.78
-1.61%
2
x
3
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 38.41
+0.58%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 3 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SANB11 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.00% | 8.00% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.77x | 9.72x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.85x | 1.93x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.52% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 9.45% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 25.15% | 41.70% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SANB11 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SANB11
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
34 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.28
Renda Média Mensal:
R$ 6.52
ITUB4
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 79.89
Renda Média Mensal:
R$ 6.66
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SANB11
Preço Teto: R$ 38.45
Margem de Segurança: 25.15%
ITUB4
Preço Teto: R$ 65.88
Margem de Segurança: 41.70%
❓ Perguntas Frequentes: SANB11 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SANB11 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SANB11 ou ITUB4? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 8.00% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: SANB11 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.77x contra 9.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.85x).
Qual é o Preço Teto de SANB11 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.45 (preço atual: R$ 28.78) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 65.88 (preço atual: R$ 38.41).