⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RPAD5
RPAD5
R$ 8.00
+0.00%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RPAD5 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.14% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.09x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.65x | 1.83x | RPAD5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.13% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | - | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 8.89x | 18.92x | RPAD5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.02x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 26.27% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RPAD5 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RPAD5
DY 12M: 8.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
125 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.40
Renda Média Mensal:
R$ 6.78
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RPAD5
Preço Teto: R$ 10.85
Margem de Segurança: 26.27%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: RPAD5 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: RPAD5 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RPAD5 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 8.14% de RPAD5 (RPAD5).
Qual está mais barata: RPAD5 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 9.09x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RPAD5 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de RPAD5 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RPAD5 é R$ 10.85 (preço atual: R$ 8.00) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).