⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RIAA3
🏆 VencedorRIAA3
R$ 7.57
+3.13%
8
x
0
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
RIAA3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RIAA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 42.73% | 7.15% | RIAA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.48x | 11.06x | RIAA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.68x | 2.24x | RIAA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.35% | 21.50% | RIAA3 |
| Margem Líquida | 14.35% | 12.42% | RIAA3 |
| EV / EBITDA | 1.98x | - | RIAA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.82x | - | RIAA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.96% | 16.08% | RIAA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RIAA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RIAA3
DY 12M: 42.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 426.98
Renda Média Mensal:
R$ 35.58
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RIAA3
Preço Teto: R$ 53.91
Margem de Segurança: 85.96%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: RIAA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: RIAA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RIAA3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RIAA3 ou ITUB4? ▼
RIAA3 (RIAA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 42.73% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: RIAA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RIAA3 é negociada com menor múltiplo (2.48x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RIAA3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de RIAA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RIAA3 é R$ 53.91 (preço atual: R$ 7.57) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).