⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAPT4
🏆 VencedorRAPT4
R$ 3.72
+3.91%
5
x
2
Placar
TUPY3
TUPY3
R$ 16.40
+6.15%
📊
Veredito Quantitativo
RAPT4 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAPT4 | TUPY3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.03% | 22.30% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -3.62x | -2.62x | Empate |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.41x | 0.88x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.45% | -34.10% | RAPT4 |
| Margem Líquida | -0.46% | -6.99% | RAPT4 |
| EV / EBITDA | 4.70x | 307.76x | RAPT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.81x | 198.22x | RAPT4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 45.61% | 73.09% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAPT4 vs TUPY3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAPT4
DY 12M: 11.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
268 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 109.96
Renda Média Mensal:
R$ 9.16
TUPY3
DY 12M: 22.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
60 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 219.43
Renda Média Mensal:
R$ 18.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: 45.61%
TUPY3
Preço Teto: R$ 60.95
Margem de Segurança: 73.09%
❓ Perguntas Frequentes: RAPT4 ou TUPY3?
Qual é melhor para investir: RAPT4 ou TUPY3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RAPT4 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAPT4 ou TUPY3? ▼
TUPY3 (TUPY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 22.30% nos últimos 12 meses, contra 11.03% de RAPT4 (RAPT4).
Qual está mais barata: RAPT4 ou TUPY3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.41x contra 0.88x).
Qual é o Preço Teto de RAPT4 e TUPY3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 3.72) e o Preço Teto de TUPY3 é R$ 60.95 (preço atual: R$ 16.40).