⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAPT3
RAPT3
R$ 8.26
-1.31%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAPT3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.97% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | -8.46x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.97x | 1.83x | RAPT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.45% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -1.03% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 6.50x | 18.92x | RAPT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.50x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -20.76% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAPT3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAPT3
DY 12M: 4.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
121 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.67
Renda Média Mensal:
R$ 4.14
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAPT3
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: -20.76%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: RAPT3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: RAPT3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAPT3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 4.97% de RAPT3 (RAPT3).
Qual está mais barata: RAPT3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.97x contra 1.83x).
Qual é o Preço Teto de RAPT3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAPT3 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 8.26) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).