⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RANI3
🏆 VencedorRANI3
R$ 8.45
-0.12%
6
x
2
Placar
GGBR4
GGBR4
R$ 24.10
+0.46%
📊
Veredito Quantitativo
RANI3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RANI3 | GGBR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.50% | 4.67% | RANI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.46x | 17.50x | RANI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.32x | 0.87x | GGBR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.84% | 4.96% | RANI3 |
| Margem Líquida | 8.47% | 3.86% | RANI3 |
| EV / EBITDA | 5.73x | 6.17x | RANI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.36x | 1.28x | GGBR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -9.03% | -28.46% | RANI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RANI3 vs GGBR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RANI3
DY 12M: 5.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
118 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 54.84
Renda Média Mensal:
R$ 4.57
GGBR4
DY 12M: 4.67%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
41 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 46.14
Renda Média Mensal:
R$ 3.85
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RANI3
Preço Teto: R$ 7.75
Margem de Segurança: -9.03%
GGBR4
Preço Teto: R$ 18.76
Margem de Segurança: -28.46%
❓ Perguntas Frequentes: RANI3 ou GGBR4?
Qual é melhor para investir: RANI3 ou GGBR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RANI3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RANI3 ou GGBR4? ▼
RANI3 (RANI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.50% nos últimos 12 meses, contra 4.67% de GGBR4 (GGBR4).
Qual está mais barata: RANI3 ou GGBR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RANI3 é negociada com menor múltiplo (13.46x contra 17.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GGBR4 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de RANI3 e GGBR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RANI3 é R$ 7.75 (preço atual: R$ 8.45) e o Preço Teto de GGBR4 é R$ 18.76 (preço atual: R$ 24.10).