⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PSSA3
🏆 VencedorPSSA3
R$ 44.38
+1.53%
6
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
PSSA3 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PSSA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.52% | 7.72% | PSSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.66x | 9.23x | PSSA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.69x | 1.92x | PSSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.09% | 20.83% | PSSA3 |
| Margem Líquida | 8.50% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.85x | - | PSSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -4.96x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.58% | 22.28% | PSSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PSSA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PSSA3
DY 12M: 8.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 83.19
Renda Média Mensal:
R$ 6.93
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PSSA3
Preço Teto: R$ 63.02
Margem de Segurança: 29.58%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: PSSA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PSSA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PSSA3 se destacou vencendo por 6 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PSSA3 ou ITUB4? ▼
PSSA3 (PSSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.52% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: PSSA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PSSA3 é negociada com menor múltiplo (7.66x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PSSA3 apresenta menor múltiplo (1.69x).
Qual é o Preço Teto de PSSA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PSSA3 é R$ 63.02 (preço atual: R$ 44.38) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).