⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PSSA3
🏆 VencedorPSSA3
R$ 48.11
-0.66%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.84
-0.79%
📊
Veredito Quantitativo
PSSA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PSSA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.88% | 7.47% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.45x | 10.58x | PSSA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.94x | 2.19x | PSSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.84% | 21.50% | PSSA3 |
| Margem Líquida | 8.72% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.77x | - | PSSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.03x | - | PSSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -22.95% | 19.69% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PSSA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PSSA3
DY 12M: 4.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 46.96
Renda Média Mensal:
R$ 3.91
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PSSA3
Preço Teto: R$ 39.13
Margem de Segurança: -22.95%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 19.69%
❓ Perguntas Frequentes: PSSA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PSSA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PSSA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PSSA3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.47% nos últimos 12 meses, contra 4.88% de PSSA3 (PSSA3).
Qual está mais barata: PSSA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PSSA3 é negociada com menor múltiplo (8.45x contra 10.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PSSA3 apresenta menor múltiplo (1.94x).
Qual é o Preço Teto de PSSA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PSSA3 é R$ 39.13 (preço atual: R$ 48.11) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.84).