⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PINE4
🏆 VencedorPINE4
R$ 12.63
+2.43%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
PINE4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PINE4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.76% | 1.90% | PINE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.89x | 34.52x | PINE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.64x | 11.03x | PINE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.46% | 33.16% | PINE4 |
| Margem Líquida | 10.78% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | - | 23.63x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.66% | -215.84% | PINE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PINE4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PINE4
DY 12M: 7.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
79 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.43
Renda Média Mensal:
R$ 6.45
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PINE4
Preço Teto: R$ 16.33
Margem de Segurança: 22.66%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: PINE4 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: PINE4 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PINE4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PINE4 ou WEGE3? ▼
PINE4 (PINE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.76% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: PINE4 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PINE4 é negociada com menor múltiplo (4.89x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PINE4 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de PINE4 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PINE4 é R$ 16.33 (preço atual: R$ 12.63) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).