⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PINE4
🏆 VencedorPINE4
R$ 12.63
+2.43%
5
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
PINE4 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PINE4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.76% | 7.15% | PINE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.89x | 11.06x | PINE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.64x | 2.24x | PINE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.46% | 21.50% | PINE4 |
| Margem Líquida | 10.78% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.66% | 16.08% | PINE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PINE4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PINE4
DY 12M: 7.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
79 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.43
Renda Média Mensal:
R$ 6.45
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PINE4
Preço Teto: R$ 16.33
Margem de Segurança: 22.66%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: PINE4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PINE4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PINE4 se destacou vencendo por 5 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PINE4 ou ITUB4? ▼
PINE4 (PINE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.76% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: PINE4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PINE4 é negociada com menor múltiplo (4.89x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PINE4 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de PINE4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PINE4 é R$ 16.33 (preço atual: R$ 12.63) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).