⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PINE3
PINE3
R$ 11.47
+0.44%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PINE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.55% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.89x | 9.08x | PINE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.64x | 1.83x | PINE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.46% | 20.14% | PINE3 |
| Margem Líquida | 10.78% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 18.92x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.80% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PINE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PINE3
DY 12M: 8.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
87 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.32
Renda Média Mensal:
R$ 7.11
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PINE3
Preço Teto: R$ 16.34
Margem de Segurança: 29.80%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: PINE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: PINE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PINE3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 8.55% de PINE3 (PINE3).
Qual está mais barata: PINE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PINE3 é negociada com menor múltiplo (4.89x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PINE3 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de PINE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PINE3 é R$ 16.34 (preço atual: R$ 11.47) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).