⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
🏆 VencedorNATU3
R$ 7.23
+0.42%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.94
-0.80%
📊
Veredito Quantitativo
NATU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 40.07% | 8.79% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.41x | 8.68x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 1.75x | NATU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -47.14% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -33.04% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 7.45x | 18.61x | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.89x | 4.48x | NATU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.02% | 31.74% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 40.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
138 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 399.79
Renda Média Mensal:
R$ 33.32
TAEE11
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 48.28
Margem de Segurança: 85.02%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, NATU3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou TAEE11? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 40.07% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: NATU3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, NATU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.67x contra 1.75x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 48.28 (preço atual: R$ 7.23) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 40.94).