⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
🏆 VencedorNATU3
R$ 5.43
-3.38%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.09
+1.25%
📊
Veredito Quantitativo
NATU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 26.66% | 9.97% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -2.91x | 8.81x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.61x | 1.76x | NATU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -21.08% | 20.02% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -8.38% | 40.88% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 6.02x | 11.71x | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 7.01x | NATU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 77.50% | 39.82% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 26.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
184 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 266.37
Renda Média Mensal:
R$ 22.20
TAEE11
DY 12M: 9.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.52
Renda Média Mensal:
R$ 8.04
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 24.13
Margem de Segurança: 77.50%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.94
Margem de Segurança: 39.82%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, NATU3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou TAEE11? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 26.66% nos últimos 12 meses, contra 9.97% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: NATU3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, NATU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.61x contra 1.76x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 24.13 (preço atual: R$ 5.43) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.94 (preço atual: R$ 42.09).