⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MRSA3B
MRSA3B
R$ 37.85
-0.26%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MRSA3B | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.52% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.20x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.40x | 1.83x | MRSA3B |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.14% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 17.05% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 5.65x | 18.92x | MRSA3B |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.47x | 4.48x | MRSA3B |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -138.05% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MRSA3B vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MRSA3B
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.07
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MRSA3B
Preço Teto: R$ 15.90
Margem de Segurança: -138.05%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: MRSA3B ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: MRSA3B ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MRSA3B ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de MRSA3B (MRSA3B).
Qual está mais barata: MRSA3B ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 10.20x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MRSA3B apresenta menor múltiplo (1.40x).
Qual é o Preço Teto de MRSA3B e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MRSA3B é R$ 15.90 (preço atual: R$ 37.85) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).