⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MGLU3
MGLU3
R$ 5.59
+2.95%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MGLU3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.45% | 8.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 47.60x | 127.15x | MGLU3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.38x | 1.43x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.76% | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | 0.22% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 2.41x | 8.05x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.02x | 1.55x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -314.07% | 31.74% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MGLU3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MGLU3
DY 12M: 1.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
178 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.20
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -314.07%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: MGLU3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: MGLU3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre MGLU3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: MGLU3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 1.45% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: MGLU3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MGLU3 é negociada com menor múltiplo (47.60x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MGLU3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de MGLU3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 5.59) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).