⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MDNE3
🏆 VencedorMDNE3
R$ 25.85
+3.65%
7
x
1
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
MDNE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MDNE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.48% | 9.80% | MDNE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.36x | 9.08x | MDNE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.13x | 1.83x | MDNE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 24.38% | 20.14% | MDNE3 |
| Margem Líquida | 21.40% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 8.79x | 18.92x | MDNE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.24x | 4.48x | MDNE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.74% | 38.78% | MDNE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MDNE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MDNE3
DY 12M: 11.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 112.77
Renda Média Mensal:
R$ 9.40
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MDNE3
Preço Teto: R$ 49.46
Margem de Segurança: 47.74%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: MDNE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: MDNE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MDNE3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MDNE3 ou TAEE11? ▼
MDNE3 (MDNE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.48% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: MDNE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MDNE3 é negociada com menor múltiplo (4.36x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MDNE3 apresenta menor múltiplo (1.13x).
Qual é o Preço Teto de MDNE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MDNE3 é R$ 49.46 (preço atual: R$ 25.85) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).