⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LAND3
LAND3
R$ 9.85
+7.53%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LAND3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.74% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -61.79x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.35x | 1.59x | LAND3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -2.18% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -15.72% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -41.75x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -6.19x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -714.05% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LAND3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LAND3
DY 12M: 0.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
101 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.61
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LAND3
Preço Teto: R$ 1.21
Margem de Segurança: -714.05%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: LAND3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: LAND3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LAND3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 0.74% de LAND3 (LAND3).
Qual está mais barata: LAND3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, LAND3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.35x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de LAND3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LAND3 é R$ 1.21 (preço atual: R$ 9.85) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).