⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
KEPL3
R$ 6.63
-0.15%
3
x
5
Placar
RAPT4
🏆 VencedorRAPT4
R$ 3.86
+0.26%
📊
Veredito Quantitativo
RAPT4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | RAPT4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.36% | 10.58% | RAPT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.54x | -3.89x | KEPL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.50x | 0.45x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.57% | -11.45% | KEPL3 |
| Margem Líquida | 9.74% | -0.46% | KEPL3 |
| EV / EBITDA | 5.82x | 4.74x | RAPT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.10x | 3.81x | RAPT4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -37.55% | 43.32% | RAPT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs RAPT4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
150 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 43.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.61
RAPT4
DY 12M: 10.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
259 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 105.77
Renda Média Mensal:
R$ 8.81
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.82
Margem de Segurança: -37.55%
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.81
Margem de Segurança: 43.32%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou RAPT4?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou RAPT4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RAPT4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou RAPT4? ▼
RAPT4 (RAPT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.58% nos últimos 12 meses, contra 4.36% de KEPL3 (KEPL3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou RAPT4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.45x contra 1.50x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e RAPT4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.82 (preço atual: R$ 6.63) e o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.81 (preço atual: R$ 3.86).