⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA4
JOSAPAR PN
R$ 18.00
+0.00%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.85
+0.67%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.95% | 10.03% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.88x | 8.76x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 1.75x | JOPA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.40% | 20.02% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 0.87% | 40.88% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 7.28x | 11.68x | JOPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.26x | 7.01x | JOPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -207.69% | 40.18% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA4
DY 12M: 1.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.30
Renda Média Mensal:
R$ 1.61
TAEE11
DY 12M: 10.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.54
Renda Média Mensal:
R$ 8.04
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA4
Preço Teto: R$ 5.85
Margem de Segurança: -207.69%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.96
Margem de Segurança: 40.18%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: JOPA4 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA4 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.03% nos últimos 12 meses, contra 1.95% de JOPA4 (JOSAPAR PN).
Qual está mais barata: JOPA4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.76x contra 12.88x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA4 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA4 é R$ 5.85 (preço atual: R$ 18.00) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.96 (preço atual: R$ 41.85).