⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA3
🏆 VencedorJOPA3
R$ 17.90
+4.68%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.53
-2.13%
📊
Veredito Quantitativo
JOPA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.96% | 1.89% | JOPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.80x | 34.58x | JOPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 11.72x | JOPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.68% | 35.38% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 0.97% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 7.97x | 25.09x | JOPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.96x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.67% | -217.50% | JOPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA3
DY 12M: 5.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.68
Renda Média Mensal:
R$ 4.89
WEGE3
DY 12M: 1.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA3
Preço Teto: R$ 17.78
Margem de Segurança: -0.67%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.23
Margem de Segurança: -217.50%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: JOPA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JOPA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA3 ou WEGE3? ▼
JOPA3 (JOPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.96% nos últimos 12 meses, contra 1.89% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: JOPA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JOPA3 é negociada com menor múltiplo (12.80x contra 34.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA3 é R$ 17.78 (preço atual: R$ 17.90) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.23 (preço atual: R$ 51.53).