⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA3
🏆 VencedorJOPA3
R$ 19.95
+0.00%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 42.73
-2.89%
📊
Veredito Quantitativo
JOPA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.35% | 2.28% | JOPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.93x | 29.53x | JOPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 9.79x | JOPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.40% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 0.87% | 15.58% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 7.50x | 19.72x | JOPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.26x | -0.47x | JOPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -12.14% | -163.12% | JOPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA3
DY 12M: 5.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 53.37
Renda Média Mensal:
R$ 4.45
WEGE3
DY 12M: 2.28%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 22.41
Renda Média Mensal:
R$ 1.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA3
Preço Teto: R$ 17.79
Margem de Segurança: -12.14%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: -163.12%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: JOPA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JOPA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA3 ou WEGE3? ▼
JOPA3 (JOPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.35% nos últimos 12 meses, contra 2.28% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: JOPA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JOPA3 é negociada com menor múltiplo (12.93x contra 29.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA3 é R$ 17.79 (preço atual: R$ 19.95) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 42.73).