⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA3
JOPA3
R$ 17.90
+4.68%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 78.66
-0.46%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.96% | 7.14% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.80x | 32.48x | JOPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 1.78x | JOPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.68% | 4.42% | VALE3 |
| Margem Líquida | 0.97% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 7.97x | 9.85x | JOPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.96x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.67% | 15.97% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA3
DY 12M: 5.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.68
Renda Média Mensal:
R$ 4.89
VALE3
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.40
Renda Média Mensal:
R$ 5.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA3
Preço Teto: R$ 17.78
Margem de Segurança: -0.67%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.61
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: JOPA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 5.96% de JOPA3 (JOPA3).
Qual está mais barata: JOPA3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JOPA3 é negociada com menor múltiplo (12.80x contra 32.48x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA3 é R$ 17.78 (preço atual: R$ 17.90) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.61 (preço atual: R$ 78.66).