⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA3
JOPA3
R$ 19.95
+0.00%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 58.68
+1.47%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.35% | 7.37% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.93x | 6.26x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 1.55x | JOPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.40% | 27.74% | PETR4 |
| Margem Líquida | 0.87% | 24.32% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 7.50x | 3.98x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.26x | 1.21x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -12.14% | 18.59% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA3
DY 12M: 5.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 53.37
Renda Média Mensal:
R$ 4.45
PETR4
DY 12M: 7.37%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.52
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA3
Preço Teto: R$ 17.79
Margem de Segurança: -12.14%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.08
Margem de Segurança: 18.59%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: JOPA3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.37% nos últimos 12 meses, contra 5.35% de JOPA3 (JOPA3).
Qual está mais barata: JOPA3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (6.26x contra 12.93x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA3 é R$ 17.79 (preço atual: R$ 19.95) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.08 (preço atual: R$ 58.68).