⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA3
JOPA3
R$ 17.90
+4.68%
1
x
7
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 48.49
+0.83%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.96% | 7.08% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.80x | 4.69x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 1.29x | JOPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.68% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 0.97% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 7.97x | 4.55x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.96x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.67% | 15.26% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA3
DY 12M: 5.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.68
Renda Média Mensal:
R$ 4.89
PETR4
DY 12M: 7.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.66
Renda Média Mensal:
R$ 5.72
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA3
Preço Teto: R$ 17.78
Margem de Segurança: -0.67%
PETR4
Preço Teto: R$ 57.22
Margem de Segurança: 15.26%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: JOPA3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.08% nos últimos 12 meses, contra 5.96% de JOPA3 (JOPA3).
Qual está mais barata: JOPA3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.69x contra 12.80x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA3 é R$ 17.78 (preço atual: R$ 17.90) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 57.22 (preço atual: R$ 48.49).