⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA3
JOPA3
R$ 19.95
+0.00%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 48.30
+0.62%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.35% | 6.63% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.93x | 12.44x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 2.43x | JOPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.40% | 21.52% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 0.87% | 12.14% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.50x | - | JOPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.26x | - | JOPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -12.14% | 9.50% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA3
DY 12M: 5.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 53.37
Renda Média Mensal:
R$ 4.45
ITUB4
DY 12M: 6.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.05
Renda Média Mensal:
R$ 5.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA3
Preço Teto: R$ 17.79
Margem de Segurança: -12.14%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.37
Margem de Segurança: 9.50%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: JOPA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.63% nos últimos 12 meses, contra 5.35% de JOPA3 (JOPA3).
Qual está mais barata: JOPA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (12.44x contra 12.93x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA3 é R$ 17.79 (preço atual: R$ 19.95) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.37 (preço atual: R$ 48.30).