⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA3
JOPA3
R$ 17.90
+4.68%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.78
-1.53%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.96% | 7.66% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.80x | 10.32x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 2.15x | JOPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.68% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 0.97% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.97x | - | JOPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.96x | - | JOPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.67% | 21.67% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA3
DY 12M: 5.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.68
Renda Média Mensal:
R$ 4.89
ITUB4
DY 12M: 7.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.61
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA3
Preço Teto: R$ 17.78
Margem de Segurança: -0.67%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 21.67%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: JOPA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.66% nos últimos 12 meses, contra 5.96% de JOPA3 (JOPA3).
Qual está mais barata: JOPA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.32x contra 12.80x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA3 é R$ 17.78 (preço atual: R$ 17.90) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 41.78).