⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JFEN3
JFEN3
R$ 2.09
-2.79%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JFEN3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 65.78% | 9.80% | JFEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.29x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.14x | 1.83x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 50.20% | 20.14% | JFEN3 |
| Margem Líquida | -1.60% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | -3.99x | 18.92x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3.68x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 90.88% | 38.78% | JFEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JFEN3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JFEN3
DY 12M: 65.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
478 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 657.16
Renda Média Mensal:
R$ 54.76
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JFEN3
Preço Teto: R$ 22.91
Margem de Segurança: 90.88%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: JFEN3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: JFEN3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JFEN3 ou TAEE11? ▼
JFEN3 (JFEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 65.78% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: JFEN3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JFEN3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.14x contra 1.83x).
Qual é o Preço Teto de JFEN3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JFEN3 é R$ 22.91 (preço atual: R$ 2.09) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).