⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 38.44
+0.65%
3
x
2
Placar
SANB11
SANB11
R$ 28.62
-2.15%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 3 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB4 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.00% | 8.00% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.72x | 6.74x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.93x | 0.84x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.01% | 12.52% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.42% | 9.45% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 41.65% | 25.57% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB4 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB4
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 79.96
Renda Média Mensal:
R$ 6.66
SANB11
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
34 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.85
Renda Média Mensal:
R$ 6.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB4
Preço Teto: R$ 65.88
Margem de Segurança: 41.65%
SANB11
Preço Teto: R$ 38.45
Margem de Segurança: 25.57%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB4 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: ITUB4 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB4 ou SANB11? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 8.00% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: ITUB4 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.74x contra 9.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.84x).
Qual é o Preço Teto de ITUB4 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB4 é R$ 65.88 (preço atual: R$ 38.44) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.45 (preço atual: R$ 28.62).