⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
2
x
4
Placar
SANB11
🏆 VencedorSANB11
R$ 28.09
+0.68%
📊
Veredito Quantitativo
SANB11 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB4 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.14% | 8.21% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.07x | 6.37x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.24x | 0.83x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 12.99% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.42% | 9.45% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 15.97% | 26.93% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB4 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
SANB11
DY 12M: 8.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
35 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 80.72
Renda Média Mensal:
R$ 6.73
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
SANB11
Preço Teto: R$ 38.44
Margem de Segurança: 26.93%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB4 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: ITUB4 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SANB11 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB4 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.21% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ITUB4 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.37x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.83x).
Qual é o Preço Teto de ITUB4 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.44 (preço atual: R$ 28.09).