⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITSA4
🏆 VencedorITSA4
R$ 14.17
-1.46%
5
x
3
Placar
SANB11
SANB11
R$ 29.45
-0.98%
📊
Veredito Quantitativo
ITSA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITSA4 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.24% | 7.83% | ITSA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.75x | 6.68x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.72x | 0.87x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.36% | 12.99% | ITSA4 |
| Margem Líquida | 2.15% | 9.45% | SANB11 |
| EV / EBITDA | 8.29x | - | ITSA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.41x | - | ITSA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 27.18% | 23.37% | ITSA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITSA4 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITSA4
DY 12M: 8.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
70 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.73
Renda Média Mensal:
R$ 6.81
SANB11
DY 12M: 7.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITSA4
Preço Teto: R$ 19.46
Margem de Segurança: 27.18%
SANB11
Preço Teto: R$ 38.43
Margem de Segurança: 23.37%
❓ Perguntas Frequentes: ITSA4 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: ITSA4 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITSA4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITSA4 ou SANB11? ▼
ITSA4 (ITSA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.24% nos últimos 12 meses, contra 7.83% de SANB11 (SANB11).
Qual está mais barata: ITSA4 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.68x contra 8.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de ITSA4 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITSA4 é R$ 19.46 (preço atual: R$ 14.17) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.43 (preço atual: R$ 29.45).