⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ISAE4
ISAE4
R$ 26.00
+1.13%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 40.33
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ISAE4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.33% | 10.41% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.88x | 8.55x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.02x | 1.72x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.00% | 20.15% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 29.68% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 8.73x | 8.12x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.31x | 3.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 35.69% | 42.36% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ISAE4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ISAE4
DY 12M: 9.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 92.18
Renda Média Mensal:
R$ 7.68
TAEE11
DY 12M: 10.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.76
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ISAE4
Preço Teto: R$ 40.43
Margem de Segurança: 35.69%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.97
Margem de Segurança: 42.36%
❓ Perguntas Frequentes: ISAE4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: ISAE4 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ISAE4 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.41% nos últimos 12 meses, contra 9.33% de ISAE4 (ISAE4).
Qual está mais barata: ISAE4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (5.88x contra 8.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.02x).
Qual é o Preço Teto de ISAE4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ISAE4 é R$ 40.43 (preço atual: R$ 26.00) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.97 (preço atual: R$ 40.33).