⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IRBR3
IRBR3
R$ 58.33
-0.21%
1
x
6
Placar
SANB11
🏆 VencedorSANB11
R$ 27.30
-1.41%
📊
Veredito Quantitativo
SANB11 venceu o duelo por 6 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IRBR3 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.69% | 7.97% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.88x | 7.18x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.90x | 0.80x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.52% | 11.10% | SANB11 |
| Margem Líquida | 5.39% | 8.58% | SANB11 |
| EV / EBITDA | 1.77x | - | IRBR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -24.02x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -123.06% | 24.71% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IRBR3 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IRBR3
DY 12M: 2.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.67
Renda Média Mensal:
R$ 2.22
SANB11
DY 12M: 7.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.33
Renda Média Mensal:
R$ 6.53
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IRBR3
Preço Teto: R$ 26.15
Margem de Segurança: -123.06%
SANB11
Preço Teto: R$ 36.26
Margem de Segurança: 24.71%
❓ Perguntas Frequentes: IRBR3 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: IRBR3 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SANB11 se destacou vencendo por 1 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IRBR3 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.97% nos últimos 12 meses, contra 2.69% de IRBR3 (IRBR3).
Qual está mais barata: IRBR3 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (7.18x contra 19.88x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de IRBR3 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IRBR3 é R$ 26.15 (preço atual: R$ 58.33) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 36.26 (preço atual: R$ 27.30).