⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
INEP3
INEP3
R$ 1.00
+0.00%
2
x
5
Placar
SHUL4
🏆 VencedorSHUL4
R$ 4.29
+0.94%
📊
Veredito Quantitativo
SHUL4 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | INEP3 | SHUL4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.79% | 10.16% | INEP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.21x | 5.85x | SHUL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.03x | 0.97x | SHUL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 16.66% | SHUL4 |
| Margem Líquida | -6363.61% | 13.97% | SHUL4 |
| EV / EBITDA | -5.45x | 4.88x | SHUL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.12x | -0.17x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 53.05% | 40.91% | INEP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: INEP3 vs SHUL4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
INEP3
DY 12M: 12.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1000 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 127.90
Renda Média Mensal:
R$ 10.66
SHUL4
DY 12M: 10.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
233 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.56
Renda Média Mensal:
R$ 8.46
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
INEP3
Preço Teto: R$ 2.13
Margem de Segurança: 53.05%
SHUL4
Preço Teto: R$ 7.26
Margem de Segurança: 40.91%
❓ Perguntas Frequentes: INEP3 ou SHUL4?
Qual é melhor para investir: INEP3 ou SHUL4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SHUL4 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: INEP3 ou SHUL4? ▼
INEP3 (INEP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.79% nos últimos 12 meses, contra 10.16% de SHUL4 (SHUL4).
Qual está mais barata: INEP3 ou SHUL4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, INEP3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.03x contra 0.97x).
Qual é o Preço Teto de INEP3 e SHUL4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de INEP3 é R$ 2.13 (preço atual: R$ 1.00) e o Preço Teto de SHUL4 é R$ 7.26 (preço atual: R$ 4.29).