⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IGTI3
🏆 VencedorIGTI3
R$ 3.45
+5.18%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
IGTI3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IGTI3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.49% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.55x | 9.08x | IGTI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 1.83x | IGTI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 41.81% | 36.25% | IGTI3 |
| EV / EBITDA | 4.90x | 18.92x | IGTI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.79x | 4.48x | IGTI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -71.64% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IGTI3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IGTI3
DY 12M: 3.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
289 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 34.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.90
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IGTI3
Preço Teto: R$ 2.01
Margem de Segurança: -71.64%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: IGTI3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: IGTI3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, IGTI3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IGTI3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 3.49% de IGTI3 (IGTI3).
Qual está mais barata: IGTI3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), IGTI3 é negociada com menor múltiplo (6.55x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), IGTI3 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de IGTI3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IGTI3 é R$ 2.01 (preço atual: R$ 3.45) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).