⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IGTI11
🏆 VencedorIGTI11
R$ 23.46
+2.85%
5
x
3
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 5.59
+2.95%
📊
Veredito Quantitativo
IGTI11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IGTI11 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.88% | 1.45% | IGTI11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.78x | 47.60x | IGTI11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.91x | 0.38x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.95% | 0.76% | IGTI11 |
| Margem Líquida | 41.86% | 0.22% | IGTI11 |
| EV / EBITDA | 9.49x | 2.41x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.07x | 1.02x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -108.35% | -314.07% | IGTI11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IGTI11 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IGTI11
DY 12M: 2.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.38
Renda Média Mensal:
R$ 2.36
MGLU3
DY 12M: 1.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
178 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IGTI11
Preço Teto: R$ 11.26
Margem de Segurança: -108.35%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -314.07%
❓ Perguntas Frequentes: IGTI11 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: IGTI11 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, IGTI11 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IGTI11 ou MGLU3? ▼
IGTI11 (IGTI11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.88% nos últimos 12 meses, contra 1.45% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: IGTI11 ou MGLU3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), IGTI11 é negociada com menor múltiplo (14.78x contra 47.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MGLU3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de IGTI11 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IGTI11 é R$ 11.26 (preço atual: R$ 23.46) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 5.59).