⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBSA3
HBSA3
R$ 3.30
-1.20%
2
x
5
Placar
RAPT4
🏆 VencedorRAPT4
R$ 4.02
+3.34%
📊
Veredito Quantitativo
RAPT4 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBSA3 | RAPT4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 10.21% | RAPT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -21.06x | -3.89x | Empate |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 0.45x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -8.14% | -11.40% | HBSA3 |
| Margem Líquida | -6.27% | -0.45% | RAPT4 |
| EV / EBITDA | 8.43x | 4.89x | RAPT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.28x | 3.90x | HBSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 41.23% | RAPT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBSA3 vs RAPT4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBSA3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
303 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
RAPT4
DY 12M: 10.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
248 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.79
Renda Média Mensal:
R$ 8.48
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBSA3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: 41.23%
❓ Perguntas Frequentes: HBSA3 ou RAPT4?
Qual é melhor para investir: HBSA3 ou RAPT4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RAPT4 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBSA3 ou RAPT4? ▼
RAPT4 (RAPT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.21% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de HBSA3 (HBSA3).
Qual está mais barata: HBSA3 ou RAPT4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.45x contra 2.09x).
Qual é o Preço Teto de HBSA3 e RAPT4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBSA3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 3.30) e o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 4.02).