⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBOR3
HBOR3
R$ 1.47
+0.00%
1
x
7
Placar
TRIS3
🏆 VencedorTRIS3
R$ 4.42
+6.00%
📊
Veredito Quantitativo
TRIS3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBOR3 | TRIS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.94% | 19.33% | TRIS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 49.00x | 5.67x | TRIS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.14x | 0.66x | HBOR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.28% | 12.42% | TRIS3 |
| Margem Líquida | 0.36% | 12.40% | TRIS3 |
| EV / EBITDA | 13.29x | 9.40x | TRIS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 11.86x | 4.76x | TRIS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 32.88% | 68.96% | TRIS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBOR3 vs TRIS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBOR3
DY 12M: 8.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
680 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 89.36
Renda Média Mensal:
R$ 7.45
TRIS3
DY 12M: 19.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 193.09
Renda Média Mensal:
R$ 16.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBOR3
Preço Teto: R$ 2.19
Margem de Segurança: 32.88%
TRIS3
Preço Teto: R$ 14.24
Margem de Segurança: 68.96%
❓ Perguntas Frequentes: HBOR3 ou TRIS3?
Qual é melhor para investir: HBOR3 ou TRIS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TRIS3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBOR3 ou TRIS3? ▼
TRIS3 (TRIS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.33% nos últimos 12 meses, contra 8.94% de HBOR3 (HBOR3).
Qual está mais barata: HBOR3 ou TRIS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TRIS3 é negociada com menor múltiplo (5.67x contra 49.00x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBOR3 apresenta menor múltiplo (0.14x).
Qual é o Preço Teto de HBOR3 e TRIS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBOR3 é R$ 2.19 (preço atual: R$ 1.47) e o Preço Teto de TRIS3 é R$ 14.24 (preço atual: R$ 4.42).