⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GRND3
GRND3
R$ 3.88
+4.58%
3
x
5
Placar
BHIA3
🏆 VencedorBHIA3
R$ 0.72
+4.35%
📊
Veredito Quantitativo
BHIA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GRND3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 40.96% | 3382.86% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.95x | -0.05x | GRND3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.02x | 0.26x | BHIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.99% | -592.34% | GRND3 |
| Margem Líquida | 22.07% | -10.05% | GRND3 |
| EV / EBITDA | 8.87x | 3.11x | BHIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | 2.71x | BHIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.35% | 99.82% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GRND3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GRND3
DY 12M: 40.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
257 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 408.44
Renda Média Mensal:
R$ 34.04
BHIA3
DY 12M: 3382.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1388 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33806.95
Renda Média Mensal:
R$ 2817.25
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GRND3
Preço Teto: R$ 26.49
Margem de Segurança: 85.35%
BHIA3
Preço Teto: R$ 405.94
Margem de Segurança: 99.82%
❓ Perguntas Frequentes: GRND3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: GRND3 ou BHIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BHIA3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GRND3 ou BHIA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3382.86% nos últimos 12 meses, contra 40.96% de GRND3 (GRND3).
Qual está mais barata: GRND3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.26x contra 1.02x).
Qual é o Preço Teto de GRND3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GRND3 é R$ 26.49 (preço atual: R$ 3.88) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 405.94 (preço atual: R$ 0.72).