⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GRND3
🏆 VencedorGRND3
R$ 3.88
+4.58%
5
x
3
Placar
AZZA3
AZZA3
R$ 14.78
+5.12%
📊
Veredito Quantitativo
GRND3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GRND3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 40.96% | 16.71% | GRND3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.95x | 8.96x | GRND3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.02x | 0.36x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.99% | 4.03% | GRND3 |
| Margem Líquida | 22.07% | 2.85% | GRND3 |
| EV / EBITDA | 8.87x | 4.86x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | 2.76x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.35% | 64.09% | GRND3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GRND3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GRND3
DY 12M: 40.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
257 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 408.44
Renda Média Mensal:
R$ 34.04
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GRND3
Preço Teto: R$ 26.49
Margem de Segurança: 85.35%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
❓ Perguntas Frequentes: GRND3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: GRND3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GRND3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GRND3 ou AZZA3? ▼
GRND3 (GRND3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 40.96% nos últimos 12 meses, contra 16.71% de AZZA3 (AZZA3).
Qual está mais barata: GRND3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GRND3 é negociada com menor múltiplo (5.95x contra 8.96x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.36x).
Qual é o Preço Teto de GRND3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GRND3 é R$ 26.49 (preço atual: R$ 3.88) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78).