⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GGBR4
🏆 VencedorGGBR4
R$ 23.03
-4.83%
6
x
2
Placar
USIM5
USIM5
R$ 6.19
-0.80%
📊
Veredito Quantitativo
GGBR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GGBR4 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.00% | 0.00% | GGBR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 41.90x | -3.40x | GGBR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.08x | 0.38x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.25% | -9.88% | GGBR4 |
| Margem Líquida | 3.27% | -8.27% | GGBR4 |
| EV / EBITDA | 14.28x | 53.67x | GGBR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.51x | 6.28x | GGBR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -74.87% | 0.00% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GGBR4 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GGBR4
DY 12M: 3.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
43 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.71
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
USIM5
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
161 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GGBR4
Preço Teto: R$ 13.17
Margem de Segurança: -74.87%
USIM5
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: GGBR4 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: GGBR4 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GGBR4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GGBR4 ou USIM5? ▼
GGBR4 (GGBR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.00% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de USIM5 (USIM5).
Qual está mais barata: GGBR4 ou USIM5? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.38x contra 2.08x).
Qual é o Preço Teto de GGBR4 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GGBR4 é R$ 13.17 (preço atual: R$ 23.03) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 6.19).